Трейдеры

Разновидности трейдерства

Существует множество различных классификаций, которые используются для разделения трейдинга на несколько категорий. Как правило, чаще всего применяется классификация, основывающаяся на типе инструментов, которые используются спекулянтами. Помимо этого, учитывается стратегия, выбранная участником биржи. Ниже мы предлагаем рассмотреть виды трейдинга, которые подразделяются по длительности торговли.

Дневной

Такой вид сделок используется в различных сегментах рыночной биржи. Главная задача торговца, совершить сделку в течение одного дня. Здесь следует учитывать особенности выбранного сегмента, так как валютная биржа работает лишь в строго отведенное время. Рассматриваемый вид трейдинга имеет высокую популярность на фондовом рынке. Причина актуальности этого метода заключается в том, что сделка, открытая в течение нескольких дней, может привести к потере денежных средств, из-за падения цен.

Как правило, длительность торгов составляет всего несколько часов, после чего позиция закрывается. Для анализа эффективности торговли используются специальные часовые таймфреймы. Практически полное отсутствие шума на таймфремах позволяет сделать достоверные прогнозы и заключить прибыльные сделки.

Трейдер — это участник финансового рынка, который совершает операции купли-продажи с единственной целью: привлечения прибыли

Скальпер

Рассматривая как работают, следует выделить такую методику, как скальпинг. Этот метод очень похож на тот, что уже описан выше. Единственным отличием является то, что длительность таймфрейма составляет одну или пять минут. По словам экспертов, этот вид трейдинга является одним из самых сложных. Основной сложностью является проблема проведения анализа из-за высокого уровня рыночного шума, присутствующего в минутном графике.

Согласно статистическим данным, этот вид деятельности приносит максимальный доход. Однако уровень риска также увеличивается в несколько раз. Несмотря на этот негативный аспект, количество людей, желающих заняться скальпингом, увеличивается с каждым годом.

Среднесрочный

Торговцы в данном направлении открывают сделки на довольно длительный промежуток времени. Как правило, продолжительность «жизни» лота составляет несколько дней. Для проведения анализа используется дневной таймфрейм. Для того чтобы определить более выгодную точку вхождения на биржу, используется часовой временной интервал.

«Возраст» фрейма накладывает своеобразный отпечаток на уровень рыночного шума. Дневные фреймы способны передать более точную информацию в сравнении с часовыми и минутными таймфреймами. Новичкам в сфере биржевой торговли рекомендуется начать изучение рынка именно со среднесрочного трейдинга. Использование этого метода позволяет выбрать наиболее грамотную стратегию и изучить все особенности рынка.

Долгосрочный

Этот вид трейдинга подразумевает открытие сделок на длительный промежуток времени. В некоторых случаях длительность «жизни» сделки достигает нескольких месяцев. Для того чтобы открывать подобные сделки, необходимо иметь не только данные технического анализа, но и фундаментальную информацию. По словам специалистов, долгосрочные сделки имеют несколько интересных особенностей. Длительность таймфрейма обратно пропорциональна количеству времени, которое необходимо уделять для анализа рынка. Это означает, что при открытии сделки на несколько месяцев, достаточно открывать терминал для просмотра графиков лишь один раз в течение недели.

Краткосрочные виды трейдинга на рынке Форекс

С тем, что такое трейдер, мы уже разобрались, теперь необходимо определиться, что делают скальперы, инвесторы и дейтрейдеры.

Дейтрейдер — это торговец, спекулирующий внутри торгового дня или в период одной сессии. Сделки открываются и закрываются в течение одних суток или в конце дня, без переносов на следующий. Дневные трейдеры анализируют ситуацию на рынке при помощи технического анализа и новостных событий.

Скальпер — это высокочастотный трейдер, зарабатывающей на любом колебании цены, вне зависимости от того, куда направлен основной тренд. В день он может открывать по десять, двадцать (а то и несколько сотен) сделок, которые длятся от секунды до нескольких часов.

Скальперы «снимают скальп» с рынка в виде небольшой прибыли (от одного пункта), не давая возможности прибыли увеличиваться. Но в этом виде торговли непозволительно «пересиживать убытки» – держать открытой минусовую позицию в надежде, что цена развернется и пойдет в нужном направлении. Скальпинг считается одним из самых напряженных видов торговли и требует железной дисциплины и крепкой нервной системы.

Позиционные трейдеры открывают и закрывают сделки в течение нескольких дней, больше ориентируясь на краткосрочные тренды. Для анализа ситуации на рынке они пользуются техническим анализом на таймфреймах H1-H4.

Кто такой трейдер

Хотя слово «trade» в переводе с английского означает «торговать», ближе всего по сути деятельности трейдер – это игрок на бирже. Он имеет возможность заключать финансовые сделки, главная цель которых – получить прибыль на разнице в цене. В широком смысле слова, толковые словари дают многообразную расшифровку этого термина:

  • торговец;
  • маклер;
  • спекулянт;
  • биржевой игрок.

Биржа – это своего рода казино, где «крутится» финансовая рулетка. Участник биржи покупает товар и устанавливает свой прогноз на ожидаемую цену. Если его предположение оказалось верным, то он получает доход, ошибся – проиграл все.

Трейдер — спекулянт, зарабатывающий на разнице цены биржевых активов

Иногда задается вопрос: зачем нужны трейдеры, и чем они отличаются от брокеров? Брокеры – это лица, работающие на брокерской фирме или самостоятельно. Брокер и маклер – равнозначные понятия, обозначающие посредника между инвестором и рынком. Они не игроки, так как работают за процент (комиссию) от любой сделки, выигравшей или прогоревшей. Инвестор определяет, куда вложить его капитал, чтобы получить прибыль, а маклер осуществляет его желание.

Трейдер сам является инвестором, так как рискует своими деньгами. Если сделка оказалась успешной, то его доля – это разница в цене покупки-продажи, а сама стоимость товара принадлежит покупателю товара. Универсальность этого финансового инструмента в том, что прибыль можно получить при повышении и при понижении цены. Такие правила всегда работали на биржевых торгах, следствием чего существуют понятия «медведей» и «быков».

Фондовые рынки породили биржевиков, именуемых «медведями», «быками», «свиньями» и «цыплятами». Этот зоопарк — есть отражение биржи, взаимоотношение ее участников:

  1. «Быки» верят, что рынок будет расти и скупают акции по все более высоким ценам. Спрос способствует росту предложения, увеличению производства, снижению безработицы.
  2. «Медведи» всегда играют на понижение: продают ценные бумаги по более низким ценам, вызывая их обвал. Производство сокращается, занятость падает.
  3. «Свиньи» — алчные к наживе, а потому самые рисковые инвесторы. Чаще всего они остаются в проигрыше, оплачивая чужие победы.
  4. «Цыплята (Овцы)», чтобы не потерять ни копейки, наблюдают за действием, очень редко совершая сделки.

Кто такой мелкий трейдер? Это физическое лицо с небольшим капиталом, самостоятельно осуществляющее торговые операции на бирже. Он может иметь или не иметь экономическое, финансовое образование. Главными в этой работе являются другие качества, которые будут рассмотрены ниже.

Работа по разработке стратегии

Иметь возможность совершать сделки по купле/продаже любых активов и уметь извлекать из этого прибыль, то есть, зарабатывать – принципиально разные понятия. Дело в том, что при всей кажущейся сложности терминологии и громоздкости алгоритмов суть трейдерства проста – покупать дешевле, а продавать дороже. Но в последнем определении присутствует ряд принципиально важных моментов, которые влияют на формирование целевой функции трейдера:

В повседневной жизни продать можно лишь то, что уже имеешь. Особенностью биржевой игры является то, что продавать можно нечто, чего в наличии нет, но может появиться в любой момент или на момент истечения контракта. То есть, продаем нечто, пока этот актив дорог, ждем, пока он упадет в цене, а далее откупаем требуемое его количество (по контракту) за дешево и вуаля – сделка закрыта, а провернувший такую стратегию трейдер фиксирует прибыль. Более того, можно даже не откупать актив для закрытия сделки, а купить встречные обязательства на такое же количество и взаимозачесть их.

Стоит обратить внимание, что сам актив у трейдера так и не появляется в собственности, а торговля производится лишь правами на его требование. В этом заключается соль биржевой торговли

Сделки максимально облегчаются до уровня оценки их сути. Пример: на торгах на NYMEX разве осуществляется торговля нефтью? Можно и так сказать. Но стоит рассмотреть процесс, как вполне конкретный спор между партией сторонников дорогих ресурсов и партией сторонников ресурсов дешевых на предмет, у кого из них больше денег. И в этом будет отражение сути биржевой торговли на данном сегменте рынка. При этом в данном споре роль массовки играет колоссальная толпа независимых трейдеров, которые желают своими капиталами также поучаствовать в указанном споре и постараться получить свою долю выигрыша.

  • Время. Более дешевая покупка и более дорогая продажа (или наоборот) происходят через некоторое количество времени. Сколько? Это зависит от качества сформированной торговой стратегии. Успешно торговать – означает зарабатывать норму доходности (в процентах годовых), выше, чем в среднем по рынку. А это, в свою очередь, означает устремление:
    • максимизировать торговую наценку (разницу между покупкой и продажей);
    • минимизировать время действия сделки.

В этой связи профессионалы биржевой торговли справедливо утверждают, что на организованном рынке осуществляется вовсе не торговля фондовыми активами или валютами – происходит торговля временем!

Главный функционал трейдера

Основному инструменту, некоторым особенным торговым ситуациям, а также описанию биржевой инфраструктуры на страницах данной статьи уделялось столько места не случайно. Эти составные части формируют общую картину того, чем же в сущности занимается трейдер, а точнее, чем он должен заниматься. И ответ заключается в выработке продуманной торговой стратегии, которая бы максимально соответствовала образующимся на рынке реалиям.

Многие думают, что трейдер на бирже только и делает, что заключает сделки, совершает транзакции и чем больше он их «наворотит», тем больше прибыли по дню он зафиксирует. Есть такая категория трейдеров – они называются скальперами. Но много денег такая работа не принесет (хотя нервов придется потратить изрядно). Профессиональный трейдер больше думает, пытаясь составить верный прогноз будущей ситуации, а действия его лаконичны и стремительны.

Пример: ранее уже рассмотренная ситуация декабря 2014 г. Непрофессионализм руководства ЦБ РФ и непродуманность действий «Роснефти» создает на валютном рынке избыток рублевой ликвидности, который начинает давить на курс доллара, при том, что в моменте у регулятора (ЦБ РФ) не оказывается валютных средств для удовлетворения растущего спроса. Казалось бы, рост неизбежен, а значит, нужно валюту (доллары США) исключительно покупать!

Но через 2 дня должно состояться анонсированное «общение президента с народом» – регулярная пресс-конференция. Крайне логичным выглядит предположение, что президенту будет очень трудно убедить народ в стабильности ситуации, когда с месяц назад доллар подскочил в 2 раза, а тут как раз еще вдвое. Еще более логичным представляется, что ЦБ РФ за следующие пару дней потратит столько средств из своих резервов, сколько будет нужно, для того, чтобы укрепить рубль, хотя бы на уровне привычных 60 р. за доллар США.

Осознавая все это, самым верным является покупка опционов-пут (или фьючерсов на продажу долларов США) на всех уровнях, выше 100 р./за доллар. Очень! Очень трудно решить, когда же пора покупать продажные контракты – они же с плечом, и каждый рубль последующего роста нужно умножать на величину плеча. Но тот, кто так сделал, смог увеличить свои капиталы, как минимум, на порядок!.. И безо всякой суеты, хоть и с нервами. Отчасти можно сказать, что имела место редкая арбитражная ситуация.

Трейдер – торговец качественными стратегиями, которые он монетизирует, и временем. Пожалуй, именно так можно определить функционал участников биржевой торговли. Как видите, ничего сложного: покупаем дешевле, а продаем дороже. Но безумно сложно ответить на вопрос «что?» (покупаем/продаем) и «когда?». Поэтому корректнее определить трейдера, как субъекта, который старается предугадать будущее, корректно его спрогнозировав. И чем более профессионален трейдер, тем более светлое настоящее он сможет создать.

История появления трейдинга

Первые упоминания именно о финансовых торгах появились еще в XVI веке. Известны и первые биржи — Антверпенская и Лионская. Как известно, спрос рождает предложение. Тогда государству необходимы были площадки для продажи облигаций, а производителям товаров требовалось финансирование производства. Так, к концу XVII века укрепилось понятие трейдер в связи с образованием крупнейшей и по сегодняшний день Лондонской фондовой биржи. Компании, торгующие на бирже, стали развиваться, все большую популярность стали приобретать торги акциями или долями крупных компаний.

Помимо товарного и фондового рынков, существует валютный рынок. Но, история его развития берет начало в 1976 году, когда установился плавающий валютный курс по Ямайской системе, которая пришла на смену Бреттон-Вудской, основанной на золотом обеспечении валюты. По настоящее время мы живем по Ямайской системе, т. е. валюта является отдельным товаром, не привязанным к золотому резерву страны.

До начала 90-х годов прошлого столетия, чтобы иметь право торговать на валютной бирже, у трейдера должен был быть капитал не менее 100 тыс. долларов США (цена одного торгового лота). Поэтому мелкие торговцы и спекулянты не имели никакого доступа на биржу, образовывая теневой рынок. Для того чтобы узаконить этот процесс и получать с оборота прибыль, в Великобритании в начале 1980-х годов были образованы дилинговые центры, которые принимали взносы частных лиц и платили им маржу со сделок.

Только в 1986 году, увидев результат деятельности дилинговых компаний, центробанки многих стран мира признали в официальном порядке такой вид коммерции, открыв тем самым обычным физическим лицам доступ к торговле на финансовых рынках. Но торговля именно на бирже закрыта для мелких трейдеров, т. к. взнос остался неизменным (100 тыс. долларов США), а трейдер должен заплатить за контракт, на основании которого он имеет право торговать.

Так, трейдер — что это такое? Правильнее будет сказать — кто это? Исторический экскурс дал нам некоторое понятие специфики деятельности рассматриваемой профессии.

Что за профессия – трейдер

Рассматриваемый термин пришел из английского языка и переводится, как торговец. Говоря простыми словами, трейдер является одним из участников биржи, который зарабатывает путем перепродажи активов. Следует упомянуть, что трейдер является полностью «автономной единицей» и может самостоятельно заключать различные сделки. Это означает, что каждый человек, занимающийся данным делом, может самостоятельно выбирать те активы, которые следует приобрести или реализовать в конкретный отрезок времени. Доходом трейдера является разница, от приобретения и реализации ценных бумаг либо других активов.

С каждым годом торговля через интернет набирает все большие обороты. Для того чтобы стать полноправным участником финансового рынка, достаточно приобрести компьютер, и организовать доступ к виртуальной сети. Именно простота входа на виртуальный финансовый рынок объясняется увеличивающимся количеством людей, которые занимаются трейдерством.

Разобравшись с вопросом, кто такой трейдер, следует поговорить о том, как получить данную профессию. На сегодняшний день существует более нескольких десятков различных заведений, которые предлагают пройти курсы, обучающие торговле на финансовом рынке. Пройти обучение можно и в интернете, при помощи специализированных видеоматериалов. Сегодня в России функционирует несколько официальных бизнес-школ, которые обучают профессиональной торговле. Каждый человек, окончивший обучение в подобном учреждении, получает диплом, подтверждающий наличие специальности.

Многих людей интересует вопрос о том, стоит ли осваивать эту профессию. Дать однозначный ответ практически невозможно, поскольку следует учитывать множество различных средств. Многие трейдеры, работающие в специализированных фирмах, получают крупный доход от своей трудовой деятельности. Работая на себя можно получить значительно большую сумму денежных средств. Однако, здесь следует учитывать, что любая ошибка в рабочем процессе может обернуться полной потерей денежных средств.

Появление финансовых рынков привело к появлению новой профессии, именуемой «трейдер»

История профессии трейдера

Профессия трейдер в нашей стране считается достаточно молодой и современной. Всего пару лет назад о ней узнали в России. Но история профессии положила свои истоки ещё во втором веке до нашей эры.

А 1608 год стал временем появления знаменитой фондовой биржи в Амстердаме. Купцы, проживающие в Амстердаме, решили построить уникальное здание, которое предназначалось для того, чтобы в нём производились операции купли-продажи, ведь это способствовало быстрому определению справедливой цены на товары и увеличению эффективности товарообмена.


Брюс Ковнер – крупнейший успешный трейдер в истории валютного и фьючерсного рынка.

Профессиональный праздник

Дата 17 августа – это особый день для трейдеров. Ведь именно в этот день в 1998 году начали отмечать профессиональный праздник. В это время произошел крутой обвал рубля и мощный скачок курса доллара.

Что необходимо, чтобы добиться успеха в трейдинге?

Большую роль в достижении успеха играет даже не багаж знаний и опыт. Самое главное – желание добиться новых высот и целеустремленность. В противном случае об успехе торговли с брокером не может быть и речи. Нужно понимать, что в жизни любого трейдера бывают как взлеты, так и падения. Необходимо научиться продолжать заниматься любимым делом вопреки всему!

У трейдеров нет фиксированного оклада, независимо от того, торгуют они криптовалютами, ценными бумагами или валютными парами. В один день можно получить 1 000 долларов и больше, а в другой – остаться с пустыми карманами. Главное – верить в успех и не забывать, что часто дорога к нему не всегда бывает гладкой.

Что касается профессиональных навыков, которые требуются трейдеру, то все зависит от нюансов работы на определенном финансовом рынке. Например, если говорится о торговле криптовалютами, биржевый спекулянт должен разобраться в особенностях цифровых монет и изучить тенденции на крипторынке. Когда планируется работа с сырьевыми товарами, специалисту придется выяснить спрос на них в разных странах и уметь оценить качество продукции. Особое значение приобретают навыки анализировать тренды и прогнозировать дальнейшее развитие событий на рынке.

Брокеры и другие компании, которые нанимают специалистов в сфере трейдинга, обычно выдвигают такие требования:

  • наличие технического или экономического образования;
  • опыт в трейдинге: от 1 года;
  • возраст: от 20 до 40 лет;
  • аттестат на право работать с акциями, облигациями или какое-либо другое доказательство того, что трейдер считается квалифицированным специалистом в данной сфере.

Дополнительными плюсами будут такие качества, как стрессоустойчивость, высокая скорость реакции, уверенность в собственных возможностях и умение грамотно анализировать ситуацию. В реализации задуманного трейдеру также помогут амбиции и желание достичь финансового успеха. Один биржевый спекулянт может использовать несколько торговых стратегий, в зависимости от ситуации:

  • скальпинг (пипсовка) представляет собой совершение быстрых сделок за короткий временной интервал;
  • внутридневные сделки. В течение суток трейдер должен найти наиболее выгодную точку для выхода из сессии;
  • средне- и долгосрочные сделки. По времени они занимают от 1-2 дней до года и даже больше.

Трейдеры-одиночки, которые работают через брокеров, используют несколько другие методы, чем те, которые стали наемными сотрудниками в организациях. Чаще всего они отдают предпочтение сделкам, которые занимают короткий временной интервал. При этом нанятые специалисты заранее просчитывают возможный результат и работают над одной сделкой продолжительный период, чтобы получить хороший профит (минимум 10% от вложенной суммы).

Опытный трейдер:

  • умеет анализировать финансовые рынки, тратя минимум времени. Он может предсказать смену тенденций и продумать долгосрочную перспективу;
  • четко следует выбранной стратегии, поэтому ошибки при открытии ордеров минимальны;
  • использует роботов не для того, чтобы полностью перейти на автотрейдинг, а для автоматизации рутинных задач;
  • воспринимает экономические новости с учетом собственного практического опыта. Может отсеивать те, которые впоследствии оказываются фейками.

Рекомендованные для вас статьи:

  • Как выбрать надежного форекс-брокера в 2020 году: основные критерии;

Биржа, как самая эффективная инфраструктура для обмена

Биржевая активность давно рассматривается в обществе, как сфера неких интересов, далеких от «чаяний простых тружеников». Но это в корне неверно. Ценности, которые оборачиваются на организованном рынке, формируются различными отраслями экономики, просто, на бирже они получают самую эффективную свою оценку. Феномен рыночных цен наиболее всего проявляет себя именно в ходе биржевой торговли, когда стоимость формируется под воздействием множества факторов, которые, к тому же, действуют все и одновременно. (Даже те, о которых вы не догадываетесь).

Рыночные цены справедливы всегда! И нет ничего, объективнее их.

Именно поддержание организованности на площадке, когда не возникает ситуаций, при которых на рынке не было бы продавцов или покупателей (или и тех, и других сразу), в качестве результата формирует текущую рыночную цену – то есть, цену заключения последней сделки. А поддержание такой ситуации, по иному называемой ликвидностью площадки, происходит с помощью института маркетмейкерства.

Организатор торговли (администрация биржи) предоставляет определенные преференции по размеру комиссий (или иные бонусы) некоторым участникам торговли за то, чтобы те держали открытыми ордера на покупку или продажу определенных тикеров. Выставляемые цены должны при этом находиться в допустимом (оговариваемом) диапазоне относительно текущей цены на рынке. Заключение сделок при этом не поощряется и не наказывается – бонусуется только сам факт наличия активных котировок. Поэтому биржевое пространство всегда наполнено предложениями и всегда есть возможность совершить транзакцию.

И конечно же, количество участников. Их много. Очень много. А насколько много – можно оценить, глянув на показатель объема средств, задействованных в транзакционном обороте за выбранный период времени. Сочетание наличия перманентного представительства маркетмейкеров на площадке, а также огромное количество участников и задействованных в торговле капиталов и создает атмосферу 100%-ной ликвидности, когда можно быть уверенным, что можно совершить любую сделку, вне зависимости от требуемых объемов.

Результаты совокупности этих сделок формируют общий ценовой тренд. Вот теперь можно сформировать осмысленное определение трейдерской деятельности.

Трейдерство – это формирование осмысленной торговой стратегии участником организованного рынка, которая направлена на извлечение прибыли посредством разницы в ценах покупки и продажи торгующихся на бирже активов.

Трейдерская деятельность не обязательно может быть формально профессиональной (такие участники рынка обычно аккредитовываются действующим регулятором). Но настоящий трейдинг – это полноценная профессия и даже образ жизни. И при этом трейдинг будет занимать подавляющую часть времени человека, который им занимается. И далее будет дан ответ, почему.

Преимущества трейдинга

Многих интересуют плюсы профессии трейдер. Отзывы о неограниченных финансовых возможностях побуждают все большее число людей открывать депозиты и начинать торговлю, несмотря на риски и опасности. Работа трейдера отличается от многих профессий тем, что здесь невозможно быть уверенным в том, что в конце месяца вы получите определенную сумму — зарплату. Но те, кто научился торговать, могут позволить себе намного больше, чем среднестатистический работник из любой сферы деятельности.

Лучшие трейдеры зарабатывают огромные деньги как на самой торговле валютой, так и на обучающих инфопродуктах, которые они распространяют через собственные сайты или на различных тренингах.

Трейдеры имеют возможность планировать свой рабочий график самостоятельно. Они не подчиняются руководству, не выполняют чужие приказы, не придерживаются корпоративной культуры. Трейдеры трудятся для достижения своих целей в удобном для них режиме.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий